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自“资管新规”实施以来,理财公司主要采取第三方估值。其中,银行间债券一般采用中债估值,交易所债券一般采用中证估值。还有部分满足监管规定的资产,采用摊余成本法进行估值,以债券的买入成本计价,按照票面利率和买入时的溢价或折价计算收益。
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而在上海证监局披露立案告知书的前一日,也就是12月16日,淳厚基金官网发布《关于股东整改情况的重要临时公告(三)》。内容显示,2024年10月25日、2024年11月30日,淳厚基金已经分别两次发布了关于股东整改情况的进展公告,就公司股东均未有效完成整改的具体情况予以了说明。截至目前,股东整改情况尚未有实质性进展。
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