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中信证券宏观团队研报表示,以旧换新政策补贴效果继续释放,12月汽车、家居类商品接替家电,成为政策效果释放的核心受益品类。考虑到家电补贴使用临近告罄,家电消费可能环比回落,但同比增速依然较为可观。12月国家统计局服务业商务活动指数大幅上行至52.0,显著超出市场预期,或反映服务业景气程度进一步改善。预计12月社零同比增速将回升至3.8%左右。
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与发达国家相比,新兴市场面临的风险更大,更容易受到食品价格波动的影响。摩根士丹利美洲可持续发展股票研究主管桑切斯(Laura Sanchez)在报告中写道:“对发展中国家而言,食品通胀、财政预算、货币政策和贸易的影响会持续更长时间。”
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